Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

08.08.2022      7409

На прошлой неделе мы анонсировали ребрендинг модульного продукта для автоматизации финансового учета «ФинОфис», а сейчас расскажем об успешном внедрении модулей «Табула» и «Консолидатор» в компании Tekta Group.

Благодаря проделанной Инфостартом работе в Tekta Group удалось организовать единую централизованную систему для подготовки бюджетов на всех уровнях. При этом трудозатраты на бюджетирование сократились вдвое, а точность планирования выросла.

Новая финансовая модель Tekta Group реализована с помощью модуля «Табула» – он обеспечивает гибкость расчетов по формулам Excel и быструю актуализацию данных на базе динамических шаблонов.

А с помощью «Консолидатора» показатели плановых и фактических данных оперативно собираются из различных источников и могут быть детализированы до первичных документов.

О продукте ФинОфис

ФинОфис – это решение на базе 1С, набор независимых модулей, каждый из которых решает отдельную задачу:

  • «Табула» автоматизирует бюджетирование и умеет рассчитывать показатели по формулам Excel,
  • «Казначей» помогает управлять платежами по заявкам и организовать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз,
  • «Консолидатор» собирает данные из различных систем и может выступать как агрегатор фактических данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета,
  • а модуль «Процессы» управляет маршрутами бизнес-процессов согласования.

Модули ФинОфис можно использовать вместе или по-отдельности – выбрать нужные модули и адаптировать с их помощью любые конфигурации 1С для решения задач бюджетирования, казначейства и консолидированной отчетности.

Или можно организовать из нужных модулей отдельную централизованную систему, куда стекаются данные из других баз.

В кейсе Tekta Group для автоматизации бюджетирования было выбрано именно такое централизованное решение из объединения модулей «Табула» и «Консолидатор».

Кейс Tekta Group – цели бюджетирования

Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7000 квартир.

Все проекты компании – долгосрочные и требуют детального бюджетного планирования.

До 2019 года для этого использовался специальный облачный сервис Anaplan – там формировались бюджеты проектов, и туда же вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета на базе Navision.

Но такая инфраструктура не давала достаточной защищенности. Кроме того, бюджет центрального офиса собирали вручную в Excel – в таких условиях получить данные по первичным документам невозможно.

Используемые бюджетные формы приходилось обновлять раз в квартал – добавлять в них новые аналитики и менять состав статей. Это занимало почти 1,5 месяца ручной работы.

Возникла потребность автоматизировать консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании. При этом хотелось сохранить используемую финансовую модель, добавив в нее возможность детализации до первичных документов.

Выбор инструмента

Приняли решение перевести все бюджетирование компании в отдельную базу 1С, чтобы консолидировать в одном месте все этапы работы с подразделениями и подрядчиками – от формирования бюджетных заявок до конечных финансовых форм.

После анализа существующих решений для бюджетирования на 1С был выбран продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор» – это дало проекту особые преимущества:

  • Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, полностью идентичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.
  • Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.
  • Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.
  • Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения

Изначально проект автоматизации бюджетирования в Tekta Group подразумевал только внедрение целевой модели для консолидации бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Этот этап проекта стартовал в октябре 2019 года, его можно условно поделить на стадии:

  • Техническое задание – в качестве ТЗ по проекту заказчик предоставил финансовую модель в виде Excel-файлов, связанных между собой формулами. Общее количество таких Excel-таблиц в модели – около 200. В их составе – таблицы для ввода плановых данных, таблицы расчета статей БДДС на основе статей БДР, таблицы расчета кредитов, итоговые формы (баланс, ОПиУ, Cash Flow) и прочие вспомогательные отчеты.
  • Необходимые доработки – для приведения структуры решения ФинОфис в соответствие с целевой моделью и синхронизации с системой фактических данных были добавлены дополнительные справочники и два дополнительных регистра с настройками.
  • Настройка бюджетных форм – на основе предоставленного ТЗ за три месяца удалось настроить для заказчика в «Табуле» бюджетные формы, практически идентичные привычным Excel-табличкам.
  • Настройка правил сбора фактических данных – еще два месяца потребовалось, чтобы настроить и отладить сбор фактических данных. После этого бюджетирование по одному из проектов полностью переехало в ФинОфис.
  • Масштабирование модели на остальные проекты компании – пилотную модель скопировали для всех проектов заказчика (еще 12 проектов) и провели индивидуальную донастройку под каждый проект.
  • Полный переход всей группы компаний на новую платформу бюджетирования – благодаря общему дереву действий, объединяющему проекты в общую финансовую модель, бюджет центрального офиса теперь собирается автоматически, а за счет оперативного обращения к первичным документам анализ фактических показателей стал значительно эффективнее.

 


Стадии первого этапа внедрения

 

По итогам первого этапа стало очевидно, что ФинОфис способен на более детализированное планирование, поэтому компания запустила второй этап проекта, который подразумевал развитие и оптимизацию модели под новые требования бизнеса.

В результате второго этапа количество разрезов, в которых производится планирование, выросло: в планах появились аналитики по контрагентам, сотрудникам, единицам измерения, автотехнике и т. п. Количество бюджетных форм тоже увеличилось – их стало больше на 15%.

Для более удобной работы с изменениями и внесением данных в бюджетные формы были разработаны:

  • Динамические шаблоны, позволяющие оперативно вносить изменения в модель и быстро составлять дополнительные варианты планов.
  • Монитор расчета модели – дополнительный модуль, позволяющий в автоматическом режиме в текущем времени следить за изменениями в модели и при необходимости запускать ее частичный пересчет.
  • АРМ для внешних субподрядчиков – подразделения и подрядчики теперь могут формировать бюджетные заявки непосредственно в программе через веб-интерфейс, для этого используется специализированное АРМ на базе модуля Табула в изолированном контуре.

 

Стадии второго этапа внедрения

 

Схема бюджетирования до проекта автоматизации

 

 

Недостатки старой схемы подготовки бюджетов:

  • Anaplan существует только в облачной версии и имеет проблемы с информационной безопасностью, поэтому подключать в него внешних пользователей для подготовки бюджетов не рекомендуется;
  • информация от подрядчиков и подразделений подгружалась в Anaplan вручную из Excel;
  • обновление бюджетной модели занимало много времени и требовало вовлечения почти всей финансовой службы;
  • бюджет центрального офиса собирался в Excel вручную из обрывочных данных по подразделениям и проектам – вероятность ошибок была высокой;
  • в Anaplan и Excel отсутствовала возможность детализировать факт до первичных документов.


Схема бюджетирования после перехода на ФинОфис

 

 

Преимущества новой системы бюджетирования:

  • все компоненты ИТ-системы – система оперативного учета 1С:ERP, основная система бюджетирования и база для бюджетов субподрядчиков – построены на 1С;
  • для подготовки бюджетов субподрядчиков используется отдельная база «Табулы» с веб-доступом – обеспечивается безопасная работа внешних пользователей в изолированном контуре;
  • с помощью модуля «Консолидатор» плановые и фактические данные подгружаются в систему бюджетирования по расписанию – ручные действия при этом не требуются;
  • бюджет центрального офиса собирается в программе ФинОфис автоматически по данным бюджетов подразделений и проектов;
  • есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика;
  • система обеспечивает простую настройку и гибкое изменение финансовой модели с автоматическим обновлением всех зависимых бюджетных форм.

В результате автоматизации временные трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое, при этом состав сотрудников в этом процессе сократился на 15% (было 20, а после внедрения стало 17 человек)


Сравнение старой и новой схем бюджетирования

 

Было

Стало

Облачный сервис для бюджетирования по проектам Anaplan без возможности организовать безопасный доступ от подразделений и подрядчиков.

Единое инфопространство в 1С для подготовки бюджетов на всех уровнях

Информация от подрядчиков и подразделений подгружается в облачный сервис вручную из Excel

Подразделения и подрядчики могут заводить бюджетные заявки непосредственно в решении – для этого используются отдельные АРМ в изолированном контуре

Нет возможности собрать бюджет центрального офиса – он собирается вручную в Excel

Бюджет центрального офиса собирается в программе

Чтобы расшифровать фактические данные по бюджетам, нужно открывать учетную систему и искать в ней данные по документам

Есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика

Ежеквартально – 1,5 месяца ручной работы на актуализацию бюджетных форм при добавлении аналитик и изменении состава статей

Динамические шаблоны обеспечивают автоматическое обновление всех зависимых бюджетных форм при изменении структуры шаблона – с помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.

 

Показатели масштаба

Раньше для финансового планирования каждого проекта в Tekta Group использовалось около 200 бюджетных форм.

По итогам развития и детализации модели на втором этапе внедрения количество форм выросло на 15%.

Общее количество проектов, по которым ведется бюджетирование в Tekta Group, на текущий момент – 14.

Всего для расчета бюджетов по группе компаний используется 2000 табул – это 60 млн. расчетных ячеек.
 

Подробнее о внедрении продукта ФинОфис в компании Tekta Group


Чтобы получить бесплатную демонстрацию продукта, обращайтесь к нам по телефону 8 (800) 555-52-56, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.
 

Оставить заявку на обратный звонок



Источник: https://infostart.ru/journal/news/mir-1s/organizuem-byudzhetirovanie-kompanii-s-pomoshchyu-modulnogo-produkta-finofis_1707513/
Автор:
Аналитик


Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. GG_Dots 35 08.08.22 17:48 Сейчас в теме
Слышал, прикольная тема!
2. ubnkfl 10.08.22 10:58 Сейчас в теме
Anaplan заменили на ФинОфис, это как 1С заменили на Excel.
3. RKurbanov 55 10.08.22 11:03 Сейчас в теме
(2) не совсем корректное сравнение, ФинОфис не позиционирует себя как замена Anaplan. Да и по цене это разные весовые категории. Как финансовый инструмент в дополнение к имеющейся системе за относительно не большие деньги очень хорош. Мы у себя используем.
4. Serg_Tangatarov 79 10.08.22 12:59 Сейчас в теме
(2) Анаплан не позволяет выполнять все расчеты аналогичные Excel, много осталось за бортом, поэтому перешли на ФинОфис. Это если в деталях.
5. пользователь 06.12.22 18:46
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение

См. также

Зима подарков: напишите отзыв о сервисах ИТС и выиграйте ноутбук от фирмы «1С»!

Новость ИТ-новость Сервисы

Фирма «1С» дарит подарки всем подписчикам ИТС уровня ПРОФ, кто зарегистрируется и напишет отзыв. Регистрация доступна на странице https://its.1c.ru/zima с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.

сегодня в 12:00    4320    user1763361    0       

Завершается набор на курс «Запросы и Отчеты» в 1С-программировании. Начало уже в понедельник

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Программист Разработка

Набор на онлайн-курс 1C:Предприятие для программистов: Запросы и отчеты почти завершен. Мест осталось немного, и мы приглашаем всех, кто еще не успел записаться к нам на курс, вступить в ряды «студентов».

сегодня в 10:00    1259    dklimchuk    0       

Радио «Аналитик»: что вам интересно узнать о создании и развитии продуктов

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость

С сентября 2022 года в эфир выходят выпуски подкаста радио «Аналитик»: гости подкаста вместе с ведущей обсуждают важные для развития ИТ-аналитиков вопросы.

вчера в 15:00    1122    user997184    0       

Приглашаем на новую практическую конференцию для аналитиков и руководителей проектов

Новость Инфостарт ИТ-новость Мероприятия

Наступающий 2023 год готовит участникам сообщества сюрпризы. 25-27 мая 2023 года команда Инфостарта проведет первую практическую конференцию «Анализ & Управление в ИТ-проектах».

вчера в 11:27    1640    vikad    1       

Фирма «1С» напомнила об ограниченной поддержке 1С:Бухгалтерии 2.0 КОРП в 2023 году

Новость 1С:Бухгалтерия 2.0 ИТ-новость Сервисы

В 2023 году требования законодательства будут поддерживаться для 1С:Бухгалтерии 2.0 КОРП в ограниченном режиме. В качестве оптимального решения рекомендовано планирование перехода на актуальный релиз уже сейчас.

07.12.2022    1347    ЕленаЧерепнева    0       

В 8.3.24 будет доступно форматирование текста в ячейках табличных документов

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье Интерфейсы ИТ-новость

Пользователи прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8.3.24 получат больше возможностей для оформления текста в табличных документах. Об этом сообщается в официальном технологическом блоге фирмы «1С».

07.12.2022    1372    ЕленаЧерепнева    8       

Не пора ли освоить «Запросы и отчеты» в 1С? Присоединяйтесь к онлайн-курсу от Инфостарта!

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Программист Разработка

12 декабря на Инфостарте стартует онлайн-курс для начинающих 1С-разработчиков – «Запросы и отчеты». Под контролем опытного преподавателя научимся разрабатывать запросы и отчеты для прикладных решений, работающих на платформе «1С:Предприятие».

07.12.2022    2976    dklimchuk    0       

Фирма «1С» ограничит поддержку решений на платформе 1С:Предприятие 7.7 в 2023 году

Новость Конфигурации 1cv7 ИТ-новость Сервисы

Для типовых конфигураций 7.7, оставшихся на поддержке, в следующем году предусмотрено только обновление форм отчетности без автозаполнения показателей. При этом стоимость такого сопровождения получится дороже перехода на 1С:Предприятие 8.

06.12.2022    2066    ЕленаЧерепнева    16       

Старт курса по расчетным задачам 8 декабря. Успейте записаться

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость Программист Разработка

В этот четверг состоится первое занятие трехнедельного онлайн-курса «1C:Предприятие для программистов: Расчетные задачи». Пройдя обучение, вы научитесь пользоваться механизмами платформы «1С:Предприятие», которые предназначены для автоматизации периодических расчетов. А также получите практические навыки по разработке прикладных решений.

06.12.2022    1256    dklimchuk    0       

Фирма «1С» вводит экономичные тарифы поддержки для отраслевых решений «1С-Совместно»

Новость ИТ-новость Сервисы

С 9 декабря 2022 года тарифы на поддержку отраслевых решений будут разделены на ПРОФ и Базовый. Те пользователи, которые не нуждаются в консультациях, а только скачивают обновления, смогут приобрести подписку на отраслевой 1С:КП за меньшую цену.

06.12.2022    1500    ЕленаЧерепнева    0       

Ищем авторов вопросов для новогодней интеллектуальной игры «Что Если Тогда»

Новость Инфостарт ИТ-новость

22 декабря в 17:00 МСК подведем итоги уходящего 2022 года: эксперты сообщества INFOSTART назовут лауреатов премии INFOSTART AWARDS 2022, а знатоки клуба «Что Если Тогда» сразятся против команды зрителей.

05.12.2022    1199    eselyanina    0       

ТОП продаж от маркетплейса Инфостарт: подводим итоги за ноябрь

Новость Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Подводим ноябрьские итоги продаж от маркетплейса Инфостарт и подробно рассказываем о самых продаваемых разработках. Для удобства делим рейтинг по количеству и сумме продаж.

05.12.2022    1394    user1837220    0       

Продолжается прием заявок на Infostart Awards 2022

Новость Инфостарт ИТ-новость

В этом году церемония вручения премии Infostart Awards 2022 пройдет онлайн, 22 декабря. Эксперты отрасли 1С в прямом эфире объявят лауреатов, а на десерт нас ждет онлайн-игра “Что Если Тогда”.

02.12.2022    1766    user997184    0       

1С:Документооборот 3.0.9: МЧД, улучшение обработки документов и другие изменения

Новость 1С:Документооборот ИТ-новость

Выпущен обновленный релиз для прикладного решения 1С:Документооборот. Значимые изменения произошли в подсистемах обработки документов и совместной работы. Рассказываем, на что обратить внимание в обновлении 1С:ДО 3.0.9.

02.12.2022    2156    ЕленаЧерепнева    0       

Продолжается набор на онлайн-курс для 1С-разработчиков «Запросы и отчеты в 1С»

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Программист

12 декабря на Инфостарте начнется онлайн-курс для 1С-разработчиков – «Запросы и отчеты». Под контролем опытного преподавателя научимся разрабатывать запросы и отчеты для прикладных решений, работающих на платформе «1С:Предприятие».

01.12.2022    2807    dklimchuk    0       

Битрикс24: широкие возможности для бизнеса со скидкой до 35%

Новость Битрикс Infostart Software Partners ИТ-новость Облачные технологии

С 1 по 29 декабря приобретайте облачные тарифы Битрикс24 и подписку Битрикс24.Маркет Плюс со скидкой до 35%! Автоматизация процессов, контроль сделок и продаж, создание сайтов и магазинов, совместная работа – под каждую задачу всегда найдется решение.

01.12.2022    1674    PVM007    0       

«1С-Битрикс: Управление сайтом»: скидки до 20% на лицензии

Новость Битрикс Infostart Software Partners ИТ-новость

С 1 по 29 декабря 1С-Битрикс проводит акцию на покупку CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом». Максимальный размер скидки на лицензии достигает 20%. Рассказываем, какие скидки вас ждут, и что сделать, чтобы принять участие в акции.

01.12.2022    1794    PVM007    0       

Бизнес–форум 1С:ERP 2022: подведены итоги года корпоративной автоматизации

Новость ИТ-новость Мероприятия

Фирма «1С» провела девятый по счету Бизнес-форум 1С:ERP. Презентационные материалы уже опубликованы на официальном сайте и доступны для просмотра. Рассказываем о главных событиях форума в этом году, в том числе о новом решении 1С:Персонал.

30.11.2022    2198    ЕленаЧерепнева    0       

Изменение в правилах: Начисление стартмани за сообщения на форуме отменяется

Новость Инфостарт ИТ-новость

Многие темы и комментарии создавались не для решения проблем, а для накрутки стартмани. Поэтому было принято решение – отменить символические начисления стартмани за простые комментарии на форуме и оставить только вознаграждение за ответ.

29.11.2022    1852    vikad    201       

Новое приобретение фирмы «1С» – доля в бизнесе в ЭТП Bidzaar

Новость ИТ-новость Облачные технологии

Предполагается, что вхождение «1С» в состав учредителей Bidzaar позволит более эффективно расширять возможности решений для автоматизации тендерных закупок. В совместном пресс-релизе говорится, что первых результатов можно ожидать уже в 2023 году.

29.11.2022    2075    ЕленаЧерепнева    0       

Подводим итоги митапа «1С:ERP: Важные аспекты комплексной автоматизации»

Новость Инфостарт ИТ-новость Мероприятия Бизнес-аналитик Руководитель проекта

Вместе со слушателями обсудили все тонкости проектов по внедрению ERP, а также использование возможностей таких систем для решения задач бизнеса.

28.11.2022    3178    PVM007    0       

22 декабря: вручение ежегодной независимой премии INFOSTART AWARDS и праздничная игра «Что Если Тогда»

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость

INFOSTART проводит уходящий год двойным событием. 22 декабря, в 19:00 в прямом эфире мы объявим лауреатов премии INFOSTART AWARDS 2022 и проведем новогоднюю игру «Что, Если, Тогда».

28.11.2022    1803    user997184    2       

Последний день МЕГАраспродажи на Инфостарте: успейте купить курс или готовое решение со скидкой до 50%

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Сегодня, 25 ноября заканчивается МЕГАраспродажа на Инфостарте. Собрали курсы и готовые решения отдельно, чтобы найти курс или разработку по сниженной цене было удобнее.

25.11.2022    2702    user997184    0       

Битрикс24 объявляет акцию «Черная пятница»

Новость Битрикс ИТ-новость

Только сегодня, 25 ноября, облачные тарифы «Битрикс24» и подписку на «1С-Битрикс24.Маркет Плюс» можно приобрести со скидкой до 40%. Акция продлится всего один день! Рассказываем подробнее о скидках и условиях участия.

25.11.2022    2761    AnastasiaKl    1       

Последняя возможность пойти на курс по управлению проектами со скидкой до 25%

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Руководитель проекта

Сегодня последний день, когда можно выгодно приобрести курс по классическим методам управления проектами. До 24 ноября включительно на покупку курса действуют скидки 10% и 25% в зависимости от выбранного тарифа.

24.11.2022    6851    dklimchuk    0