Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

Организуем бюджетирование компании с помощью модульного продукта ФинОфис

08.08.2022      3678

На прошлой неделе мы анонсировали ребрендинг модульного продукта для автоматизации финансового учета «ФинОфис», а сейчас расскажем об успешном внедрении модулей «Табула» и «Консолидатор» в компании Tekta Group.

Благодаря проделанной Инфостартом работе в Tekta Group удалось организовать единую централизованную систему для подготовки бюджетов на всех уровнях. При этом трудозатраты на бюджетирование сократились вдвое, а точность планирования выросла.

Новая финансовая модель Tekta Group реализована с помощью модуля «Табула» – он обеспечивает гибкость расчетов по формулам Excel и быструю актуализацию данных на базе динамических шаблонов.

А с помощью «Консолидатора» показатели плановых и фактических данных оперативно собираются из различных источников и могут быть детализированы до первичных документов.

О продукте ФинОфис

ФинОфис – это решение на базе 1С, набор независимых модулей, каждый из которых решает отдельную задачу:

  • «Табула» автоматизирует бюджетирование и умеет рассчитывать показатели по формулам Excel,
  • «Казначей» помогает управлять платежами по заявкам и организовать централизованное казначейство в холдингах, где для обработки платежей используется несколько учетных баз,
  • «Консолидатор» собирает данные из различных систем и может выступать как агрегатор фактических данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета,
  • а модуль «Процессы» управляет маршрутами бизнес-процессов согласования.

Модули ФинОфис можно использовать вместе или по-отдельности – выбрать нужные модули и адаптировать с их помощью любые конфигурации 1С для решения задач бюджетирования, казначейства и консолидированной отчетности.

Или можно организовать из нужных модулей отдельную централизованную систему, куда стекаются данные из других баз.

В кейсе Tekta Group для автоматизации бюджетирования было выбрано именно такое централизованное решение из объединения модулей «Табула» и «Консолидатор».

Кейс Tekta Group – цели бюджетирования

Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7000 квартир.

Все проекты компании – долгосрочные и требуют детального бюджетного планирования.

До 2019 года для этого использовался специальный облачный сервис Anaplan – там формировались бюджеты проектов, и туда же вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета на базе Navision.

Но такая инфраструктура не давала достаточной защищенности. Кроме того, бюджет центрального офиса собирали вручную в Excel – в таких условиях получить данные по первичным документам невозможно.

Используемые бюджетные формы приходилось обновлять раз в квартал – добавлять в них новые аналитики и менять состав статей. Это занимало почти 1,5 месяца ручной работы.

Возникла потребность автоматизировать консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании. При этом хотелось сохранить используемую финансовую модель, добавив в нее возможность детализации до первичных документов.

Выбор инструмента

Приняли решение перевести все бюджетирование компании в отдельную базу 1С, чтобы консолидировать в одном месте все этапы работы с подразделениями и подрядчиками – от формирования бюджетных заявок до конечных финансовых форм.

После анализа существующих решений для бюджетирования на 1С был выбран продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор» – это дало проекту особые преимущества:

  • Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, полностью идентичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.
  • Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.
  • Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.
  • Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения

Изначально проект автоматизации бюджетирования в Tekta Group подразумевал только внедрение целевой модели для консолидации бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Этот этап проекта стартовал в октябре 2019 года, его можно условно поделить на стадии:

  • Техническое задание – в качестве ТЗ по проекту заказчик предоставил финансовую модель в виде Excel-файлов, связанных между собой формулами. Общее количество таких Excel-таблиц в модели – около 200. В их составе – таблицы для ввода плановых данных, таблицы расчета статей БДДС на основе статей БДР, таблицы расчета кредитов, итоговые формы (баланс, ОПиУ, Cash Flow) и прочие вспомогательные отчеты.
  • Необходимые доработки – для приведения структуры решения ФинОфис в соответствие с целевой моделью и синхронизации с системой фактических данных были добавлены дополнительные справочники и два дополнительных регистра с настройками.
  • Настройка бюджетных форм – на основе предоставленного ТЗ за три месяца удалось настроить для заказчика в «Табуле» бюджетные формы, практически идентичные привычным Excel-табличкам.
  • Настройка правил сбора фактических данных – еще два месяца потребовалось, чтобы настроить и отладить сбор фактических данных. После этого бюджетирование по одному из проектов полностью переехало в ФинОфис.
  • Масштабирование модели на остальные проекты компании – пилотную модель скопировали для всех проектов заказчика (еще 12 проектов) и провели индивидуальную донастройку под каждый проект.
  • Полный переход всей группы компаний на новую платформу бюджетирования – благодаря общему дереву действий, объединяющему проекты в общую финансовую модель, бюджет центрального офиса теперь собирается автоматически, а за счет оперативного обращения к первичным документам анализ фактических показателей стал значительно эффективнее.

 


Стадии первого этапа внедрения

 

По итогам первого этапа стало очевидно, что ФинОфис способен на более детализированное планирование, поэтому компания запустила второй этап проекта, который подразумевал развитие и оптимизацию модели под новые требования бизнеса.

В результате второго этапа количество разрезов, в которых производится планирование, выросло: в планах появились аналитики по контрагентам, сотрудникам, единицам измерения, автотехнике и т. п. Количество бюджетных форм тоже увеличилось – их стало больше на 15%.

Для более удобной работы с изменениями и внесением данных в бюджетные формы были разработаны:

  • Динамические шаблоны, позволяющие оперативно вносить изменения в модель и быстро составлять дополнительные варианты планов.
  • Монитор расчета модели – дополнительный модуль, позволяющий в автоматическом режиме в текущем времени следить за изменениями в модели и при необходимости запускать ее частичный пересчет.
  • АРМ для внешних субподрядчиков – подразделения и подрядчики теперь могут формировать бюджетные заявки непосредственно в программе через веб-интерфейс, для этого используется специализированное АРМ на базе модуля Табула в изолированном контуре.

 

Стадии второго этапа внедрения

 

Схема бюджетирования до проекта автоматизации

 

 

Недостатки старой схемы подготовки бюджетов:

  • Anaplan существует только в облачной версии и имеет проблемы с информационной безопасностью, поэтому подключать в него внешних пользователей для подготовки бюджетов не рекомендуется;
  • информация от подрядчиков и подразделений подгружалась в Anaplan вручную из Excel;
  • обновление бюджетной модели занимало много времени и требовало вовлечения почти всей финансовой службы;
  • бюджет центрального офиса собирался в Excel вручную из обрывочных данных по подразделениям и проектам – вероятность ошибок была высокой;
  • в Anaplan и Excel отсутствовала возможность детализировать факт до первичных документов.


Схема бюджетирования после перехода на ФинОфис

 

 

Преимущества новой системы бюджетирования:

  • все компоненты ИТ-системы – система оперативного учета 1С:ERP, основная система бюджетирования и база для бюджетов субподрядчиков – построены на 1С;
  • для подготовки бюджетов субподрядчиков используется отдельная база «Табулы» с веб-доступом – обеспечивается безопасная работа внешних пользователей в изолированном контуре;
  • с помощью модуля «Консолидатор» плановые и фактические данные подгружаются в систему бюджетирования по расписанию – ручные действия при этом не требуются;
  • бюджет центрального офиса собирается в программе ФинОфис автоматически по данным бюджетов подразделений и проектов;
  • есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика;
  • система обеспечивает простую настройку и гибкое изменение финансовой модели с автоматическим обновлением всех зависимых бюджетных форм.

В результате автоматизации временные трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое, при этом состав сотрудников в этом процессе сократился на 15% (было 20, а после внедрения стало 17 человек)


Сравнение старой и новой схем бюджетирования

 

Было

Стало

Облачный сервис для бюджетирования по проектам Anaplan без возможности организовать безопасный доступ от подразделений и подрядчиков.

Единое инфопространство в 1С для подготовки бюджетов на всех уровнях

Информация от подрядчиков и подразделений подгружается в облачный сервис вручную из Excel

Подразделения и подрядчики могут заводить бюджетные заявки непосредственно в решении – для этого используются отдельные АРМ в изолированном контуре

Нет возможности собрать бюджет центрального офиса – он собирается вручную в Excel

Бюджет центрального офиса собирается в программе

Чтобы расшифровать фактические данные по бюджетам, нужно открывать учетную систему и искать в ней данные по документам

Есть возможность расшифровки факта до первичных документов – для этого достаточно сделать два клика

Ежеквартально – 1,5 месяца ручной работы на актуализацию бюджетных форм при добавлении аналитик и изменении состава статей

Динамические шаблоны обеспечивают автоматическое обновление всех зависимых бюджетных форм при изменении структуры шаблона – с помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.

 

Показатели масштаба

Раньше для финансового планирования каждого проекта в Tekta Group использовалось около 200 бюджетных форм.

По итогам развития и детализации модели на втором этапе внедрения количество форм выросло на 15%.

Общее количество проектов, по которым ведется бюджетирование в Tekta Group, на текущий момент – 14.

Всего для расчета бюджетов по группе компаний используется 2000 табул – это 60 млн. расчетных ячеек.
 

Подробнее о внедрении продукта ФинОфис в компании Tekta Group


Чтобы получить бесплатную демонстрацию продукта, обращайтесь к нам по телефону 8 (800) 555-52-56, пишите в комментариях или оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.
 

Оставить заявку на обратный звонок



Источник: https://infostart.ru/journal/news/mir-1s/organizuem-byudzhetirovanie-kompanii-s-pomoshchyu-modulnogo-produkta-finofis_1707513/
Автор:
Аналитик


Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. GG_Dots 35 08.08.22 17:48 Сейчас в теме
Слышал, прикольная тема!
2. ubnkfl 10.08.22 10:58 Сейчас в теме
Anaplan заменили на ФинОфис, это как 1С заменили на Excel.
3. RKurbanov 55 10.08.22 11:03 Сейчас в теме
(2) не совсем корректное сравнение, ФинОфис не позиционирует себя как замена Anaplan. Да и по цене это разные весовые категории. Как финансовый инструмент в дополнение к имеющейся системе за относительно не большие деньги очень хорош. Мы у себя используем.
4. Serg_Tangatarov 78 10.08.22 12:59 Сейчас в теме
(2) Анаплан не позволяет выполнять все расчеты аналогичные Excel, много осталось за бортом, поэтому перешли на ФинОфис. Это если в деталях.
Оставьте свое сообщение

См. также

Вышла новая редакция решения 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS 2.0

Новость ИТ-новость Конфигурация

Фирма «1С» обновила прикладную конфигурацию для контроля за транспортными средствами. Разработчики добавили новые функциональные возможности, а также сообщили о планируемом прекращении поддержки предыдущей редакции.

вчера в 17:50    1054    ЕленаЧерепнева    0       

Компания «1С-Рарус» – официальный партнер INFOSTART EVENT 2022

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

В этом году впервые официальным партнером конференции стала компания «1С-Рарус». Лидеры отрасли 1С приглашают гостей мероприятия на свой стенд, где команда экспертов обсудит с коллегами внедрение передовых технологий и инструментов.

вчера в 15:42    1282    vikad    0       

GaGa Games дарит подарки самым активным участникам INFOSTART EVENT

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Еще один официальный партнер INFOSTART EVENT 2022 Saint Petersburg – компания настольных игр GaGa.ru! На конференции издательство GaGa Games подарит игровые наборы самым активным участникам. Рассказываем, как получить приз.

вчера в 14:01    840    user997184    0       

Знакомимся с официальными партнерами INFOSTART EVENT: компания IBS

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Продолжаем знакомить участников с официальными партнерами конференции. Сегодня представляем IBS: компания помогает клиентам оптимизировать бизнес-процессы, создает системы управления данными, анализа и тестирования.

вчера в 11:55    1052    user997184    0       

ТОП-10 самых продаваемых разработок за сентябрь

Новость Инфостарт Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Собрали в сентябрьском ТОП-10 самые продаваемые разработки на нашем маркетплейсе. Рейтинг постоянно обновляется, поэтому так важно следить за ним. Оставайтесь в тренде и отслеживайте потребности своих клиентов.

вчера в 10:42    1206    pvasiletc    0       

Изменения в расписании INFOSTART EVENT 2022

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Некоторые докладчики предупредили нас, что не смогут приехать в Санкт-Петербург. Из-за этого часть выступлений пришлось перевести в онлайн, а еще несколько докладов и мастер-классов – заменить. Рассказываем о том, что изменилось.

вчера в 10:05    1727    vikad    8       

«Вам чашечку чая или кофе»? Teatone и Neva Coffee – партнеры Infostart Event 2022

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Встречать каждый день конференции в бодром и хорошем настроении участникам помогут наши чайный и кофейный партнеры. Зарядитесь энергией с утра или приятно пообщайтесь с коллегами за чашечкой ароматного чая или кофе в свободное время.

04.10.2022    1363    AnastasiaKl    0       

Selectel – облачный партнер конференции

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

На INFOSTART EVENT 2022 Saint Petersburg одним из наших ИТ-партнеров снова стала компания Selectel. Рассказываем о компании и о том, с каким докладом и активностями она приедет на конференцию в этот раз.

04.10.2022    1622    AnastasiaKl    0       

Правительство утвердило новые правила аккредитации ИТ-компании

Новость Импортозамещение ИТ-новость

Минцифры разрабатывало документ с августа 2022 года. Теперь возможны два варианта аккредитации: для небольших и крупных ИТ-компаний. Также министерство разработало правила для стартапов и компаний с госучастием.

04.10.2022    2294    VKuser24342747    7       

Представляем партнеров INFOSTART EVENT 2022: компания «Уралхим»

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Пока участники пакуют чемоданы для поездки в Санкт-Петербург, а организаторы заканчивают подготовку, познакомимся с официальными партнерами конференции. В этом году участников ждут дополнительные активности и доклад от компании «Уралхим».

04.10.2022    2296    user997184    0       

«Единый семинар 1С»: рассказываем подробно о секции от Инфостарта

Новость Инфостарт ИТ-новость Сервисы

12 октября состоится «Единый семинар 1С» – бесплатное всероссийское онлайн-мероприятие от специалистов фирмы «1С», представителей ФНС, Минфина и ФСС. Инфостарт организует отдельный поток докладов с ответами на самые популярные вопросы от клиентов

04.10.2022    1755    user1763361    0       

Что делать, если не получается приехать на INFOSTART EVENT 2022? Купить онлайн-участие!

Новость infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Осталось совсем немного времени, чтобы присоединиться к главному событию в сфере 1С. Если у вас не получается присоединиться к нам в офлайне, то мы ждем вас в качестве онлайн-участника. Напоминаем, что входит в этот пакет.

03.10.2022    4061    dklimchuk    7       

Компания КРОК – ИТ-партнер INFOSTART EVENT 2022 Saint Petersburg

Новость infostartevent ИТ-новость Мероприятия

КРОК представляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, тиражируемых продуктов, управляемых В2В-сервисов. Компания работает на рынке уже более 29 лет и несколько раз получала награду от фирмы «1С» в номинации «1С:Проект года».

03.10.2022    1650    AnastasiaKl    1       

ФНС установила правила предоставления электронных счетов-фактур для операторов ЭДО

Новость ИТ-новость ФНС

В связи с требованиями к операторам ЭДО обеспечивать обмен счетов-фактур, в том числе корректировочных счетов-фактур в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости, ФНС разработала порядок предоставления этих документов в налоговую.

03.10.2022    1916    VKuser24342747    0       

Sportmaster Lab – официальный партнер конференции INFOSTART EVENT 2022

Новость infostartevent ИТ-новость Мероприятия

6-8 октября 2022 года Sportmaster Lab выступит официальным партнером конференции Infostart Event 2022 Saint Petersburg. Стенд компании будет расположен на втором этаже отеля «Санкт-Петербург» рядом со стойкой регистрации.

03.10.2022    2916    eselyanina    1       

«1С:Проект года 2021»: жюри конкурса выбрало лучшие проекты на платформе 1С

Новость ИТ-новость

Стали известны итоги конкурса на самые масштабные и успешные внедрения платформы 1С в России и в мире. Рассказываем, какие проекты 1С за 2021 год признали лучшими.

03.10.2022    4206    ЕленаЧерепнева    3       

Тестирование 1С:Профессионал будет проходить на базе новой версии 1С:УНФ 3.0

Новость 1С:Управление нашей фирмой ИТ-новость

Фирма «1С» обновила версию теста для прикладного решения 1С:Управление нашей фирмой. Начиная со следующего месяца желающие получить сертификат 1С:Профессионал по данному продукту должны будут проходить тестовые испытания по новой версии – 1С:УНФ 3.0.

30.09.2022    2746    ЕленаЧерепнева    1       

Главный приз конференции INFOSTART EVENT 2022 – набор для умного дома

Новость Инфостарт infostartevent ИТ-новость Мероприятия

Наш призовой набор включает несколько полностью совместимых smart-устройств, которые освободят от рутинных забот и принесут радость своему владельцу. Розыгрыш набора для умного дома состоится на третий день конференции в Большом зале.

30.09.2022    4618    eselyanina    4       

Подводим итоги конкурса статей по переходу с системы SAP

Новость ИТ-новость

Месяц назад мы предложили участникам сообщества опубликовать на сайте статью про переход с SAP, чтобы получить возможность выиграть онлайн-участие в предстоящей конференции INFOSTART EVENT 2022. Объявляем победителей конкурса!

30.09.2022    3373    PVM007    0       

1С 8.3.22 – теперь в статусе рабочего релиза технологической платформы

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье ИТ-новость

Опубликовано обновление для технологической платформы 8.3.22. Улучшена производительность, появились новые методы работы с PDF, добавились возможности у расширений и системы взаимодействия. Рассказываем о главных изменениях в 8.3.22

29.09.2022    4682    ЕленаЧерепнева    21       

Расширение линейки поддерживаемых продуктов для интеграции с «Плати QR» (SberPay QR) от Сбера

Новость 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление торговлей 11 Infostart Software Partners ИТ-новость Маркет

Недавно мы провели обзор решений Инфостарта для оплаты по QR-коду с помощью системы быстрых платежей и сервиса «Плати QR». Сегодня расскажем подробнее о расширении возможностей одного из продуктов подборки.

29.09.2022    3279    dpershin    0       

Фирма «1С» представила новое решение для автоматического обмена с ГИС ЖКХ

Новость ИТ-новость

«1С:ГИС ЖКХ Интеграция» позволяет максимально автоматизировать обязательную ежемесячную выгрузку сведений от управляющих и ресурсоснабжающих организаций в ГИС ЖКХ.

29.09.2022    3878    ЕленаЧерепнева    4       

Радио «Аналитик» выходит в эфир

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость

Именно такое название мы выбрали для подкаста по итогам конкурса на сайте Инфостарт. Вместе с гостями мы будем обсуждать вопросы развития навыков, решения повседневных и нетривиальных задач аналитиков в ИТ.

28.09.2022    3300    vikad    2       

Встречаем релиз-кандидат OneScript 2.0 с JIT-компиляцией на борту

Новость ИТ-новость

С новой версией OneScript скрипты могут исполняться со скоростью скомпилированного C#. Это повысит производительность часто вызываемых классов и интенсивных операций ввода-вывода.

27.09.2022    3732    vikad    8       

Со следующего месяца аттестация «1С:Специалист по УТ» будет проводиться на релизе 11.5

Новость ИТ-новость

Фирма «1С» обновила условия приема аттестационного экзамена «1С:Специалист» по прикладной конфигурации «1С:Управление торговлей», и сразу же выпустила обновленную методичку для подготовки к данному экзамену.

26.09.2022    2594    ЕленаЧерепнева    0